Giao dịch hàng hóa là gì? Làm sao để giao dịch hàng hóa?

11 minute ( s )Giao dịch trên thị trường hàng hóa là mô hình góp vốn đầu tư mê hoặc và có nét đặc trưng riêng, xét về nhiều góc nhìn, thanh toán giao dịch hàng hóa tương tự như như kinh doanh thương mại CP .Giao dịch trên thị trường hàng hóa là mô hình góp vốn đầu tư mê hoặc và có nét đặc trưng riêng, xét về nhiều góc nhìn, thanh toán giao dịch hàng hóa tựa như như kinh doanh thương mại CP. Hai thị trường này có mối liên hệ ngặt nghèo với nhau và tin tức về thị trường hàng hóa cũng hoàn toàn có thể giúp những nhà đầu tư cá thể kiếm nhiều tiền hơn trên đầu tư và chứng khoán. Trên thị trường hàng hóa, thanh toán giao dịch tập trung chuyên sâu vào những nguyên vật liệu thô như sắt kẽm kim loại quý hoặc sắt kẽm kim loại công nghiệp, không giống như kinh doanh thị trường chứng khoán nơi đối tượng người tiêu dùng thanh toán giao dịch chính là CP của những công ty riêng không liên quan gì đến nhau. Về điểm tương đương, cả CP và hàng hóa đều được thanh toán giao dịch trên những sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán và giá của chúng hoàn toàn có thể dịch chuyển theo chu kỳ luân hồi, điều mà cả nhà đầu tư dài hạn và nhà thanh toán giao dịch chỉ mở những vị thế thời gian ngắn đều cố gắng nỗ lực tận dụng .

Tóm tắt lịch sử thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa là một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất. Theo quan điểm lịch sử, việc buôn bán hàng hóa có từ thời cổ đại. Thuở ban đầu, người ta trao đổi hàng hóa lấy hàng hóa (gọi là hàng đổi hàng). Sau đó, vào khoảng năm 4500 trước Công nguyên, loại tiền nguyên thủy đầu tiên đã được giới thiệu tại Sumer (Iraq ngày nay). Mọi người trao đổi những viên đất sét để đổi lấy hàng hóa. Sau đó, giao dịch hàng hóa đã phát triển qua nhiều thế kỷ nhưng bước ngoặt là sự ra đời của Hội đồng Thương mại Chicago (CBOT) vào năm 1848. Tiếp theo đó, CBOT sáp nhập với Chicago Mercantile Exchange (CME) vào năm 2007 để tạo thành Tập đoàn CME. Ngày nay, đây là một trong những loại thị trường phổ biến nhất để giao dịch, cho dù là của các nhà đầu tư cá nhân, các tổ chức tài chính lớn hay các nhà đầu cơ. 

Một tổ chức triển khai quan trọng khác trong quốc tế kinh doanh thương mại hàng hóa là Hội đồng Thương mại Thành Phố New York ( NYBOT ). Sàn thanh toán giao dịch này được xây dựng vào năm 1870 với tên gọi Thành Phố New York Cotton Exchange. Năm 2004, NYBOT sáp nhập với Sở thanh toán giao dịch cafe, đường và ca cao ( CSCE ) và trở thành một phần của Sàn thanh toán giao dịch Liên lục địa ( ICE ) vào năm 2006. Hiện tại, NYBOT hầu hết thanh toán giao dịch những hợp đồng tương lai và quyền chọn so với những hàng hóa vật chất như ca cao, cafe, bông, đường và nước cam. Sàn thanh toán giao dịch cũng thanh toán giao dịch với những loại tiền tệ thanh toán giao dịch, lãi suất vay và những chỉ số thị trường. Nhờ những công cụ kinh tế tài chính này, nhà phân phối và người mua những mẫu sản phẩm này có thời cơ chốt giá trước thời hạn để bảo vệ khỏi sự dịch chuyển không lường trước được hoặc thực trạng thiếu vắng sản xuất .
Một sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán quan trọng khác, New York Mercantile Exchange ( NYMEX ) được xây dựng vào năm 1872 và tập trung chuyên sâu vào thương mại sữa. Năm 1994, sàn thanh toán giao dịch hàng hóa vật chất lớn nhất trên quốc tế thời đó được xây dựng, sau khi NYMEX sáp nhập với Sở thanh toán giao dịch hàng hóa ( COMEX ). Sau đó vào năm 2008, sàn hợp nhất với CME Group của Chicago. Ở châu Âu, hầu hết những thanh toán giao dịch trên thị trường hàng hóa được triển khai trên Sở thanh toán giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai kinh tế tài chính quốc tế London ( LIFFE ), Sở thanh toán giao dịch sắt kẽm kim loại London, trong khi Sở thanh toán giao dịch hàng hóa Tokyo là một công ty lớn ở châu Á .

Sàn thanh toán giao dịch NYMEX. Nguồn : jp.reuters

“Hàng hóa” là gì?

Trước khi đi sâu vào quốc tế thanh toán giao dịch hàng hóa, cần phải làm rõ ý nghĩa thực sự ẩn sau cụm từ này. Hàng hóa là tài sản vật chất cơ bản, thường được sử dụng làm nguyên vật liệu thô trong quy trình sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Nhóm hàng hóa gồm có những loại sản phẩm nông nghiệp, quặng tài nguyên và nguyên vật liệu hóa thạch – về cơ bản đây là tổng thể những loại tài nguyên vạn vật thiên nhiên được sử dụng trong đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta. Để được mua và bán trên thị trường, một hàng hoá phải hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa cho nhau và được tiêu chuẩn hoá với một hàng hoá khác cùng loại và cùng chủng loại. Do đó, không tương quan đến việc hàng hóa được sản xuất ở đâu hoặc do ai sản xuất, vì hai đơn vị chức năng tương tự của hàng hóa phải có chất lượng và Ngân sách chi tiêu gần như giống nhau. Vì vậy, bất kể 1 ounce vàng được khai thác ở Mỹ, Nga hay Nam Phi, đều sẽ có giá trị như nhau. Trước đây, thanh toán giao dịch hàng hóa được triển khai trên phương diện vật lý, trong khi thời nay, hầu hết hoạt động giải trí mua và bán hàng hóa được triển khai trực tuyến .
Nếu bạn muốn mở màn kinh doanh thương mại 1 số ít loại sản phẩm phổ cập nhất trực tuyến, XTB là lựa chọn mưu trí ! XTB phân phối nhiều loại hàng hóa để thanh toán giao dịch trực tuyến trải qua CFD, gồm có vàng, dầu, khí đốt tự nhiên, cafe và thậm chí còn cả đồng hoặc palladium ! Tìm hiểu thêm về thanh toán giao dịch vàng tại đây .

Các danh mục của thị trường hàng hóa

Các nhà đầu tư thường tách hàng hóa thành hai nhóm. Đầu tiên là ” Hàng hóa cứng ” – sắt kẽm kim loại hoặc tài nguyên nguồn năng lượng cần được khai thác hoặc khai thác từ tài nguyên vạn vật thiên nhiên. Danh mục này gồm có quặng sắt, dầu thô và sắt kẽm kim loại quý. Những hàng hóa này thường có thời hạn sử dụng lâu bền hơn. Nhóm thứ hai là ” Hàng hóa mềm ” và gồm có hầu hết là những loại sản phẩm nông nghiệp như lúa mì, ngô, cafe, bông và những vật nuôi như lợn nạc và gia súc sống. Hàng hóa mềm thường có tính thời vụ và thường nhanh hỏng .

Các loại hàng hóa cũng có thể khác được chia thành 4 nhóm phổ biến như:

• Nông sản – ca cao, đường, bông, cà phê, …
• Năng lượng – xăng dầu như dầu khí
• Kim loại – kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim, nhưng cũng có kim loại cơ bản như đồng, sắt, v.v.
• Chăn nuôi – gia súc sống và các loại gia súc nói chung và các mặt hàng thịt

Nguồn : XTB
Tuy có nhiều loại hàng hóa khác nhau, những nhà đầu tư đặc biệt quan trọng là người mới mở màn, nên tập trung chuyên sâu vào những thị trường có tính thanh toán cao nhất vì điều này ảnh hưởng tác động đến việc thuận tiện mở và đóng thanh toán giao dịch. Nói cách khác, tính thanh khoản phản ánh số lượng gia tài chuẩn bị sẵn sàng mua và bán một loại hàng hóa nhất định và liệu những thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể được triển khai thuận tiện hay không .
Dưới đây là list những loại sản phẩm được thanh toán giao dịch tích cực nhất theo tài liệu của Thương Hội Công nghiệp Tương lai ( FIA ) :

• Dầu thô WTI
• Dàu thô Brent 
• Khí gas tự nhiên
• Đậu nành
• Ngô
• Vàng
• Đồng
• Bạc

Đặc điểm của giao dịch hàng hóa

Giá cả hàng hóa liên tục đổi khác do sự dịch chuyển của cung và cầu, cả trong nền kinh tế tài chính của từng vương quốc và trên toàn quốc tế. Hạn hán hoàn toàn có thể khiến giá ngũ cốc tăng cao trong khi căng thẳng mệt mỏi địa chính trị ở Trung Đông hoàn toàn có thể đẩy giá dầu lên cao. Các yếu tố khác ảnh hưởng tác động đến Ngân sách chi tiêu hàng hóa gồm có :

• Biến động tiền tệ
• Tăng trưởng kinh tế toàn cầu
• Thiên tai
• Chi phí vận chuyển và lưu kho.

Sự đổi khác giá hàng hóa từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 4 năm 2020. Nguồn : Bloomberg
Do đó, những nhà kinh doanh hàng hóa cố gắng nỗ lực tận dụng những xu thế hiện tại của cung và cầu và những yếu tố khác đã đề cập ở trên để tạo ra doanh thu. Đổi lại, một bộ phận khác của những người tham gia thị trường tham gia thị trường này để đa dạng hóa hạng mục góp vốn đầu tư của họ bằng cách thêm những loại gia tài khác nhau để giảm mức độ tiếp xúc với kinh doanh thị trường chứng khoán. Ngoài ra, một nhóm nhà góp vốn đầu tư khác cũng coi hàng hóa là giải pháp bảo vệ chống lại lạm phát kinh tế do tại trước đây hàng hóa hoạt động giải trí tốt trong thiên nhiên và môi trường giá thành tăng và lãi suất vay thấp .
Hầu hết thanh toán giao dịch hàng hóa tương quan đến việc mua và bán hợp đồng tương lai dựa trên giá của hàng hóa vật chất cơ bản, mặc dầu thanh toán giao dịch vật chất và thanh toán giao dịch phái sinh cũng rất phổ cập .
Sau khi nghiên cứu và phân tích, những nhà thanh toán giao dịch sử dụng những hợp đồng để đặt những vị thế theo kế hoạch của họ về giá trị tương lai của một loại hàng hóa nhất định. Nếu họ nghĩ rằng giá của một hàng hóa sẽ tăng lên, họ sẽ mua những hợp đồng tương lai, tức là đặt một vị thế mua. Theo quan điểm của họ, nếu giá hàng hóa giảm trong tương lai, thì họ sẽ đặt vị thế bán hàng hóa kỳ hạn – hoặc bán khống. Các nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào hàng hóa gần như 24 giờ một ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Đối với thanh toán giao dịch CFD tại XTB, bạn hoàn toàn có thể xem list tổng thể mã loại sản phẩm tại đây
Tìm hiểu thêm về Lệnh bán tại đây .

Cách giao dịch hàng hóa với XTB

Ngày nay, có nhiều cách để những nhà đầu tư thanh toán giao dịch hàng hóa, từ góp vốn đầu tư truyền thống cuội nguồn vào bản thân hàng hóa vật chất đến thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn hàng hóa. Tuy nhiên, cách thông dụng nhất để góp vốn đầu tư vào thị trường hàng hóa là những công cụ được gọi là CFD ( Hợp đồng chênh lệch ) và quỹ ETF ( Quỹ hoán đổi hạng mục ). CFD là công cụ phái sinh được coi là một cách hiệu suất cao để thanh toán giao dịch những hàng hóa thông dụng nhờ năng lực tiếp cận đòn kích bẩy, cho phép nhà góp vốn đầu tư sử dụng ít vốn hơn để có được năng lực góp vốn đầu tư nhiều hơn với một công cụ đơn thuần ( thời cơ lớn hơn nhưng rủi ro đáng tiếc cũng cao hơn ). Nhờ CFD, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể kiếm được doanh thu từ thị trường giảm cũng như thị trường tăng. Thông qua XTB, những nhà thanh toán giao dịch có quyền truy vấn vào hàng loạt những CFD gồm có hàng hóa nông nghiệp ( ví dụ : BẮP, ĐẬU NÀNH ), hàng hóa nguồn năng lượng ( ví dụ : DẦU, NATGAS ), sắt kẽm kim loại công nghiệp ( ví dụ : ĐỒNG, NHÔM ), sắt kẽm kim loại quý ( ví dụ : VÀNG, BẠC ) và nhiều mẫu sản phẩm khác. Tìm hiểu thêm về thanh toán giao dịch CFD tại đây .
XTB cung ứng độc quyền những loại sản phẩm CFDs, gồm có những mã CP tương quan và ETFs đều hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch trải qua nền tảng của chúng tôi
Ngoài ra, những quỹ ETF khác nhau được cho phép những nhà đầu tư tiếp xúc với một số ít hàng hóa như vàng, bạc, sắt kẽm kim loại công nghiệp hoặc khí tự nhiên. Ngoài ra, những nhà đầu tư cũng hoàn toàn có thể tiếp xúc gián tiếp với Chi tiêu hàng hóa. Đầu tư vào CP, thứ mà Chi tiêu nhờ vào nhiều vào 1 số ít loại hàng hóa, là một cách khác để tạo ra một hạng mục góp vốn đầu tư phong phú. Ví dụ, những công ty khai thác đồng dựa vào đồng, có nghĩa là CP của họ có đối sánh tương quan tích cực và đáng kể với giá đồng. Công thức tựa như hoàn toàn có thể được vận dụng cho những mẫu sản phẩm khác ( ví dụ như thợ đào vàng hoặc sản xuất dầu ). Cần chỉ ra rằng giải pháp như vậy hoàn toàn có thể có một lợi thế quan trọng so với góp vốn đầu tư trực tiếp vào hàng hóa vì một số ít công ty cũng hoàn toàn có thể trả cổ tức. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm về những góc nhìn chính của việc góp vốn đầu tư cổ tức trong bài viết của chúng tôi có tiêu đề “ Đầu tư vào CP chia cổ tức ” tại đây .

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Máy quét ETF khi tìm kiếm những quỹ ETF hàng hóa. Nguồn : xStation 5
Tuy nhiên, hãy nhớ nghiên cứu và phân tích cẩn trọng biểu đồ giá hàng hóa và những hình thức nghiên cứu và điều tra khác trước khi triển khai bất kể thanh toán giao dịch nào. Thị trường hàng hóa rất dễ dịch chuyển khiến giá thành dịch chuyển mạnh hoàn toàn có thể dẫn đến doanh thu cao cũng như thua lỗ, do đó nhà đầu tư phải có năng lực gật đầu rủi ro đáng tiếc cao. Ngoài ra, khoản góp vốn đầu tư vào hàng hóa chỉ nên là một phần của hạng mục góp vốn đầu tư toàn diện và tổng thể .

Xin quan tâm rằng tài liệu trình diễn ở trên đề cập đến hiệu suất trong quá khứ và không phải là chỉ báo đáng đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai. Nguồn : xStation5

Nhu cầu dầu giảm mạnh trở lại vào tháng 3 năm 2020 khi đại dịch bắt đầu. Và giá đã giảm sâu hơn vào tháng 4 năm 2020 khi nguồn cung vượt quá cầu dẫn đến sự sụp đổ chưa từng có của giá dầu, buộc giá hợp đồng tương lai của West Texas Intermediate (WTI) giảm mạnh từ 18 USD/thùng xuống còn 37 USD/thùng. Có thể thấy vàng (biểu đồ màu xanh) cũng giảm mạnh vào tháng 3 năm 2020 cùng với các mặt hàng khác, tuy nhiên đã cố gắng lấy lại được mặt bằng vào tháng 4 năm 2020. Điều này cho thấy thị trường hàng hóa có thể biến động như thế nào.

Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu rõ.

Nội dung này được soạn thảo bởi một bên thứ ba với sự nghiên cứu và hiểu biết của tác giả và chỉ được cung cấp cho thông tin chung và mục đích đào tạo. Mọi ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc một khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize.

Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển