Kiểm kê quỹ – SME2022

1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Kiểm kê (hoặc vào tab Kiểm kê, nhấn Thêm).

Bạn đang đọc: Kiểm kê quỹ – SME2022

 2. Nhập ngày và chọn loại tiền cần kiểm kê, sau đó nhấn Đồng ý.

3. Nhập thông tin kiểm kê tiền trong thực tiễn vào bảng kiểm kê .

• Tab Thông tin chung: khai báo mục đích và thông tin về biên bản kiểm kê.

• Tab Kiểm kê thực tế: khai báo thông tin số lượng tiền mặt tồn thực tế trong quỹ của Thủ quỹ theo từng mệnh giá tiền khác nhau. => Căn cứ vào kết quả được nhập, chương trình sẽ tự động tính ra chênh lệch tồn giữa sổ của Kế toán tiền mặt và tồn trong quỹ của thủ quỹ.

• Tab Thành viên tham gia: khai báo các thành viên tham gia vào hoạt động kiểm kê quỹ (sử dụng chức năng chuột phải để thêm hoặc xoá thông tin về thành viên tham gia).

• Tab Kết quả xử lý: khai báo lý do và kết luận sau khi thực hiện kiểm kê. 

4. NhấnCất.

Lưu ý:

• Chọn chức năng Đối chiếu để tìm nguyên nhân trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số kiểm kê thực tế của thủ quỹ và số tiền trên sổ kế toán.

  Xem thêm: Kiểm kê sản phẩm dở dang là gì? Yêu cầu thực hiện và quy trình kiểm kê

• 
  Xem những sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán tiền mặt và cách giải quyết và xử lý tại đây

5. Nhấn In để in Bảng kiểm kê quỹ, sau đó chuyển cho các đối tượng có liên quan ký xác nhận và lưu trữ lại theo quy định.

1. C

họn chức năng Xử lý chênh lệch trên

Bảng kiểm kê quỹ

.

2. Căn cứ vào thực tế kiểm kê thừa hay thiếu, hệ thống tự động sinh ra Phiếu thu/Phiếu chi tương ứng. Cụ thể:

• Trường hợp Số kiểm kê thực tế < Số dư trên sổ kế toán, hệ thống sẽ tự động sinh ra Phiếu chi để xử lý giá trị thiếu.

• Trường hợp Số kiểm kê thực tế > Số dư trên sổ kế toán, hệ thống sẽ tự động sinh ra Phiếu thu để xử lý giá trị thừa.

3. Nhấn Cất, chương trình tự động tích chọn ô Đã xử lý chênh lệch trên Bảng kiểm kê quỹ\tab Kết quả xử lý.

Lưu ý: Trường hợp kiểm kê ngoại tệ, cần nhập tỷ giá tại thời điểm kiểm kê vào chứng từ xử lý chênh lệch.