Cách xác định vùng đỉnh và đáy theo phân tích kỹ thuật

Chia sẻ trên:   


73726

Xác định đỉnh và đáy là một kỹ năng quan trọng trong đầu tư chứng khoán để tối đa hóa lợi nhuận. Cùng HSC Online tìm hiểu cách xác định đỉnh và đáy, các dấu hiệu của cổ phiếu khi đi vào vùng đỉnh và vùng đáy.

1. Tín hiệu tạo đỉnh

a. Động lượng tăng trưởng giảm dần

Trong một xu thế tăng khi chỉ số liên tục nâng tầm qua khỏi đỉnh cũ để chinh phục đỉnh điểm mới thì yên cầu yếu tố động lượng cũng phải tăng tương ứng như mức tăng của giá. Trong trường hợp giá vượt qua đỉnh cũ nhưng những chỉ báo động lượng thấp hơn đỉnh cũ thì đó là dấu hiệu báo hiệu rủi ro đáng tiếc hòn đảo chiều của chỉ số .

Các chỉ báo động lượng thường được sử dụng là MACD, RSI…

Tín hiệu tạo đỉnh dựa vào MACD

b. Khối lượng giao dịch tăng mạnh nhưng mức tăng của chỉ số không tăng tương ứng

Trong xu thế tăng mạnh với liên tục những chuỗi tăng thì ở một thời gian nào đó đùng một cái xuất hiện khối lượng thanh toán giao dịch tăng mạnh nhưng mức tăng của chỉ số thấp hoặc xấu đi hơn nếu xuất hiện nhịp hòn đảo chiều ngay trong phiên. Đặc điểm này cho thấy CP đó hoàn toàn có thể đang bị chốt lời mạnh và động lực tăng sau đó sẽ suy yếu dần .

c. Giá nỗ lực hồi phục sau nhịp điều chỉnh nhưng không chinh phục được đỉnh cao mới

Sau nhịp kiểm soát và điều chỉnh trong một kênh khuynh hướng tăng, giá hồi sinh trở lại như những lần kiểm soát và điều chỉnh trước đó nhưng hòn đảo chiều khi tiệm cận vùng đỉnh cũ đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh xu thế đã suy yếu. Các mẫu hình mà tất cả chúng ta thường dễ nhận thấy đó là mẫu hình 2 đỉnh hoặc 3 đỉnh .

d. Xuất hiện khoảng trống giá kiệt sức sau đà tăng mạnh trước đó

Sau khoảng chừng thời hạn tăng trưởng nóng, bạn nhận ra mức thanh khoản của thị trường trong vài ngày gần đây đang ở mức cao. Sau đó, chỉ số xuất hiện một phiên bùng nổ với khối lượng thanh toán giao dịch tăng mạnh ngay từ đầu phiên thanh toán giao dịch để hình thành khoảng chừng trống giá so với phiên trước. Thông thường dấu hiệu này xuất hiện khi giá đang hoạt động trong vùng tích góp thì đây là tín hiệu khả quan, giá hoàn toàn có thể mở màn cho nhịp tăng mới. Tuy nhiên, trong trường giá đã biểu lộ đà tăng mạnh trước đó thì đây được xem là tín hiệu phân phối trong thời gian nhà đầu tư cảm thấy hưng phấn nhất .

2. Tín hiệu tạo đáy

a. Động lượng giảm thu hẹp

Trong một xu thế giảm giá, chỉ số liên tục phá đáy thấp gần nhất nhưng những chỉ báo động lượng cao hơn mức thấp nhất gần nhất. Biểu hiện này cho thấy mặc dầu giá liên tục xu thế giảm nhưng quán tính giảm bị thu hẹp lại đáng kể. Khi chỉ báo tạo đáy sau cao hơn đáy trước thì đó là tín hiệu cho thấy thị trường sắp vào vùng đáy .

b. Xuất hiện nhịp đảo chiều ngay trong phiên với khối lượng giao dịch lớn

Sau nhịp giảm dài với lực bán ngày càng can đảm và mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu nào cho thấy khuynh hướng giảm sẽ kết thúc xu thế giảm. Tuy nhiên, trong một phiên nào đó thì đùng một cái giá xuất hiện nhịp hòn đảo chiều ngay trong phiên hòn đảo chiều mạnh với khối lượng thanh toán giao dịch tham gia bắt đáy mạnh. Đây là dấu hiệu tiên phong cho thấy chỉ số chuẩn bị sẵn sàng bước vào vùng tạo đáy hòn đảo chiều khi có sự tham gia rất tích cực của dòng tiền .

c. Giá hình thành mẫu hình kiểm chứng đáy thành công

Đây là tín hiệu thông dụng nhất khi giá quay đầu trở lại để kiểm chứng mức đáy cũ và hòn đảo chiều phục sinh trở lại khi chạm đáy cũ. Giá hoàn toàn có thể kiểm chứng 2 lần hoặc 3 lần, đây được gọi là mẫu hình 2 đáy hoặc 3 đáy. Biểu hình của mẫu hình này cho thấy đà giảm của chỉ số đã chững lại và mở màn phản ứng tích cực hơn khi chạm những ngưỡng tương hỗ .

d. Xuất hiện phiên bật tăng mạnh vượt qua khỏi khu vực tích lũy

Sau khi tạo đáy và hình thành mặt bằng giá tích lũy. Chỉ số bật tăng mạnh ngay từ thời điểm đầu phiên giao dịch với dòng tiền mua gom quyết liệt. Cũng có một số trường hợp khi giá bật tăng mạnh thì sẽ quay trở lại kiểm chứng ngưỡng kháng cự này (bây giờ được xem là ngưỡng hỗ trợ). Nếu chỉ số kiểm chứng thành công ngưỡng hỗ trợ này thì có thế xác nhận cho một xu thế tăng mới và chỉ số đã tạo đáy thành công.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Cơ Hội